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投资管理

目标与理念

我们风险管理的目标是通过建立行之有效的风险管理政策、制度、系统和流程,确保投资活动在可接受风险范围内有序运作,实现股东权益最大化。

我们倡导全面风险管理理念,风险管理活动覆盖所有部门和岗位,贯穿投前、投中、投后各个阶段,涉及投资总组合、资产大类、投资策略/子策略等各个层级。

体系与机制

自成立以来,公司已逐步构建起了覆盖市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、国别风险、战略风险、法律风险、声誉风险、地缘政治风险、信息科技风险、廉洁风险等十一类风险的全面风险管理体系,并从总组合、各资产类别、组合/项目等入手,持续丰富各层级组合的风险管理工具和手段,确保投资活动在可接受的风险范围内有序运作。

• 主要特征

中投公司在风险管理体系建设方面形成了以下主要特征。

• 组织体系

公司在董事会下设风险管理委员会,在执委会下设全面风险管理委员会(以下简称“全面风委会”),并分设面向不同业务的3个子委员会,进一步强化子委员会风险管理专业化水平。

在执行层面,公司严格执行“三道防线”,不断夯实组织健全、职责边界清晰的风险管理组织体系。


•全面风险管理

2022年,公司积极应对更各种风险挑战,在异常复杂动荡的环境中,持续建设更加完备高效的全面风险管理制度体系,强化重大风险、新型风险管理。公司不断完善对外投资多场景应对预案,围绕极端情形开展压力测试和业务连续性演练,密切监控存量项目及组合层面风险,深入推进投前风险评估和投后风险管控,守住了不发生重大风险的底线。


市场风险管理

跟踪研判市场形势变化,审慎制定资产配置方案,优化风险政策,开展年度风险预算,多次实施动态配置调整,优化尾部对冲组合,动态开展压力测试和流动性储备。深入穿透式管理,以微观视角多维度分析非公开另类项目潜在风险。聚焦市场热点课题,对危态市场管理、对冲基金宏观适应性、主要国家央行货币政策等专题开展前瞻研究。


信用风险管理

定期发布《主权信用风险报告》,分析全球主权信用风险发展趋势,对主要经济体开展债务可持续性测试,更新所覆盖国家与地区的主权信用评分结果,揭示国别风险主要风险点。持续跟踪投资对象信用风险变化。


内控与操作风险管理

开展重点制度执行有效性评估,加强宣贯、执行和监督。优化授权管理机制,提升经营决策效率;强化投资经理责任制建设,压实第一道防线责任。规范落实投后管理常规检查要求,开展专项检查。动态梳理投资专项活动操作风险点,夯实操作风险管理。


声誉与合规风险管理

严格遵守投资目的国或地区的法律法规,尊重当地社情民意,依法合规做好信息披露。按照公司声誉风险管理相关制度要求,不断健全声誉风险的报告与协调、识别与应对机制,以实际行动努力塑造负责任的社会公民和受尊重的合作伙伴的良好形象。


廉洁风险管理

完善廉洁风险防控会商、报告、追责问责等机制。动态评估更新公司《境外廉洁风险防控手册》,修订风险等级评估结果,优化相关防控措施。


地缘政治风险管理

完善地缘政治风险防控体系,加强前瞻研究和分析研判,系统化提升风险应对。


信息科技风险管理

全面评估数据信息、软件硬件设备和系统等领域的数据信息安全隐患,系统提升数据信息和网络安全防护水平。


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